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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 117.00 | 26 019.00 | 25 097.00 | 51 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 117.00 | 26 919.00 | 33 197.00 | 60 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 232 018.00 | | 232 018.00 | 232 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 029.00 | | 409 029.00 | 409 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 145.00 | 26 919.00 | 442 226.00 | 469 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 226.00 | | | 442 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 122.00 | | 22 257.00 | 60 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 262.00 | 60 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 262.00 | 51 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | | 22 257.00 | 51 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 639.00 | 10 714.00 | 11 434.00 | 27 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 10 714.00 | 11 434.00 | 26 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 111.00 | 177 011.00 | 8 100.00 | 185 111.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |