| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 253.00 | 1 367.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 37 742.00 | 83 879.00 | 121 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 241.00 | 38 895.00 | 93 345.00 | 132 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 284.00 | | 423 284.00 | 423 284.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CF Disponibilités | 412 323.00 | | 412 323.00 | 412 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 370.00 | | 879 370.00 | 879 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 610.00 | 38 895.00 | 972 715.00 | 1 011 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
DL TOTAL (I) | 567 400.00 | | | 567 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 713.00 | | | 180 713.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 316.00 | | | 405 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 715.00 | | | 972 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 938.00 | | | 400 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 117.00 | | 72 124.00 | 60 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 117.00 | | 72 124.00 | 51 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 11 976.00 | | 26 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 11 976.00 | | 26 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 217.00 | 218 217.00 | | 218 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 423 284.00 | 423 284.00 | | 423 284.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139.00 | 1 761.00 | 4 378.00 | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 147.00 | 467 047.00 | 8 100.00 | 475 147.00 |
VW T.V.A. | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 316.00 | 400 938.00 | 4 378.00 | 405 316.00 |