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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 483.00 | 33 863.00 | 24 620.00 | 58 483.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 663.00 | 33 863.00 | 209 800.00 | 243 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
060 Stock marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 218 037.00 | | 218 037.00 | 218 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 711.00 | | 234 711.00 | 234 711.00 |
110 Total général Actif | 478 374.00 | 33 863.00 | 444 510.00 | 478 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 163.00 | | | 277 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |