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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 44 117.00 | 33 854.00 | 77 971.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 151.00 | 44 117.00 | 219 034.00 | 263 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
060 Stock marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
072 Créances – Autres | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
084 Disponibilités | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 423.00 | | 209 423.00 | 209 423.00 |
110 Total général Actif | 472 573.00 | 44 117.00 | 428 457.00 | 472 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 663.00 | | | 243 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 151.00 | | | 263 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243 663.00 | | | 243 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 005.00 | | | 33 005.00 |