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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 597.00 | 42 391.00 | 16 206.00 | 58 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 597.00 | 42 391.00 | 201 206.00 | 243 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
110 Total général Actif | 421 102.00 | 42 391.00 | 378 711.00 | 421 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 597.00 | | | 243 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 748.00 | | | 32 748.00 |