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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643.00 | 19.00 | 624.00 | 643.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941.00 | 19.00 | 922.00 | 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
110 Total général Actif | 5 783.00 | 19.00 | 5 764.00 | 5 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761.00 | 902.00 | | 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 111.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 163.00 | 24 348.00 | | 25 163.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 925.00 | 25 360.00 | | 25 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284.00 | 247.00 | | 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 581.00 | 3 065.00 | | 2 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | 45.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 9 862.00 | 9 670.00 | | 9 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 270.00 | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 651.00 | 12 255.00 | | 11 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 261.00 | 25 584.00 | | 24 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | -224.00 | | 1 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 576.00 | 35.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298.00 | | | 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |