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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 743.00 | 643.00 | 1 100.00 | 1 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
060 Stock marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
110 Total général Actif | 9 528.00 | 643.00 | 8 885.00 | 9 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183.00 | 820.00 | | 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 383.00 | 23 407.00 | | 19 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 249.00 | 24 228.00 | | 22 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | 206.00 | | 17.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | 1 882.00 | | 1 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | 79.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 10 783.00 | 11 116.00 | | 10 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 446.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 214.00 | 10 612.00 | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 214.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 843.00 | 24 603.00 | | 20 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 406.00 | -375.00 | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | -375.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |