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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643.00 | 234.00 | 409.00 | 643.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941.00 | 234.00 | 707.00 | 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
060 Stock marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
110 Total général Actif | 5 741.00 | 234.00 | 5 507.00 | 5 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 372.00 | 761.00 | | 1 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 745.00 | 25 163.00 | | 24 745.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 117.00 | 25 925.00 | | 26 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819.00 | 284.00 | | 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 60.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 334.00 | 2 581.00 | | 3 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | -485.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 10 280.00 | 9 862.00 | | 10 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 287.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 931.00 | 11 651.00 | | 10 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 19.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 075.00 | 24 261.00 | | 26 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42.00 | 1 664.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 88.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36.00 | 1 576.00 | | 36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |