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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 061.00 | 118 167.00 | 63 894.00 | 182 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 906.00 | 79 345.00 | 43 561.00 | 122 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 237.00 | 200 570.00 | 367 667.00 | 568 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BZ Autres créances | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 471.00 | 200 570.00 | 484 901.00 | 685 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 702.00 | -169 620.00 | | -192 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 562.00 | -23 082.00 | | -9 562.00 |
DL TOTAL (I) | -194 263.00 | -184 702.00 | | -194 263.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 683.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 6 076.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 87 189.00 | | 94 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 706.00 | 75 268.00 | | 76 706.00 |
EA Autres dettes | 305 652.00 | 347 366.00 | | 305 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 165.00 | 516 583.00 | | 479 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 901.00 | 531 881.00 | | 484 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 909.00 | 573 964.00 | | 713 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 683.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 987.00 | | 1 250.00 | 566 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 717.00 | | 1 250.00 | 303 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 966.00 | 30 604.00 | | 169 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 908.00 | 30 604.00 | | 166 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 652.00 | 305 652.00 | | 305 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 745.00 | 234 745.00 | | 234 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 909.00 | 713 909.00 | | 713 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 7 033.00 | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | 12 333.00 | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 67 703.00 | 77 969.00 | | 67 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 854.00 | 41 318.00 | | 48 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | 964.00 | | 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 085.00 | 1 455.00 | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 764.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 8 797.00 | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 358.00 | 56 418.00 | | 55 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 451.00 | 37 541.00 | | 37 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 472.00 | 134 039.00 | | 132 472.00 |