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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 061.00 | 153 714.00 | 28 347.00 | 182 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 256.00 | 104 694.00 | 26 561.00 | 131 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 587.00 | 261 467.00 | 315 120.00 | 576 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 186.00 | 261 467.00 | 377 719.00 | 639 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 581.00 | -202 263.00 | | -233 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 180.00 | -31 318.00 | | -37 180.00 |
DL TOTAL (I) | -262 761.00 | -225 581.00 | | -262 761.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 171.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 22 517.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 678.00 | 115 412.00 | | 140 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 887.00 | 80 218.00 | | 85 887.00 |
EA Autres dettes | 212 612.00 | 257 041.00 | | 212 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 480.00 | 475 360.00 | | 440 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 719.00 | 449 779.00 | | 377 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 480.00 | 475 360.00 | | 440 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 171.00 | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
FD Production vendue biens | 716 934.00 | | 716 934.00 | 716 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 254.00 | | 750 254.00 | 750 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 368.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 462.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -462.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 383.00 | 800 962.00 | | 756 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 562.00 | 832 279.00 | | 793 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 180.00 | -31 318.00 | | -37 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 662.00 | | 1 925.00 | 574 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 392.00 | | 1 925.00 | 311 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 824.00 | 30 643.00 | | 230 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 766.00 | 30 643.00 | | 227 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 612.00 | 212 612.00 | | 212 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 480.00 | 440 480.00 | | 440 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 3 642.00 | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 366.00 | 12 600.00 | | 14 366.00 |
ST Autres comptes | 76 632.00 | 57 066.00 | | 76 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 543.00 | 45 366.00 | | 45 543.00 |
YT Sous‐traitance | 6 280.00 | 1 970.00 | | 6 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 785.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | 5 427.00 | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 815.00 | 50 277.00 | | 48 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 381.00 | 33 795.00 | | 37 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 821.00 | 117 002.00 | | 142 821.00 |