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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 061.00 | 135 973.00 | 46 088.00 | 182 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 331.00 | 91 793.00 | 37 537.00 | 129 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 662.00 | 230 824.00 | 343 838.00 | 574 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 603.00 | 230 824.00 | 449 779.00 | 680 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 263.00 | -192 702.00 | | -202 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 318.00 | -9 562.00 | | -31 318.00 |
DL TOTAL (I) | -225 581.00 | -194 263.00 | | -225 581.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 526.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 517.00 | 2 065.00 | | 22 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 412.00 | 94 216.00 | | 115 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 218.00 | 76 706.00 | | 80 218.00 |
EA Autres dettes | 257 041.00 | 305 652.00 | | 257 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 360.00 | 479 165.00 | | 475 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 779.00 | 484 901.00 | | 449 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 360.00 | | | 475 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 526.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
FD Production vendue biens | 767 865.00 | | 767 865.00 | 767 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 856.00 | | 795 856.00 | 795 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 206.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 199.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 405.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -405.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 962.00 | 865 407.00 | | 800 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 279.00 | 874 968.00 | | 832 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 318.00 | -9 562.00 | | -31 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 237.00 | | 6 425.00 | 568 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 967.00 | | 6 425.00 | 304 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 570.00 | 30 255.00 | | 200 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 512.00 | 30 255.00 | | 197 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 745.00 | | | 234 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 360.00 | 475 360.00 | | 475 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 4 748.00 | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | 11 864.00 | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 57 066.00 | 67 703.00 | | 57 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 366.00 | 48 854.00 | | 45 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | 967.00 | | 1 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 085.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 779.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | 6 527.00 | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 277.00 | 55 358.00 | | 50 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 795.00 | 37 451.00 | | 33 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 002.00 | 132 472.00 | | 117 002.00 |