| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 144.00 | 78 148.00 | 108 995.00 | 187 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 645.00 | 216 748.00 | 264 896.00 | 481 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 192.00 | | 1 264 192.00 | 1 264 192.00 |
BZ Autres créances | 256 439.00 | | 256 439.00 | 256 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CF Disponibilités | 2 119 364.00 | | 2 119 364.00 | 2 119 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 447.00 | | 3 811 447.00 | 3 811 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 092.00 | 216 748.00 | 4 076 343.00 | 4 293 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 777.00 | 1 249 791.00 | | 2 153 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 627.00 | 903 986.00 | | 840 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 826.00 | 2 462 199.00 | | 3 302 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 6 974.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 176.00 | 76 596.00 | | 330 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 549.00 | 443 957.00 | | 417 549.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 517.00 | 527 527.00 | | 773 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 343.00 | 2 989 726.00 | | 4 076 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 517.00 | 527 527.00 | | 773 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 235.00 | 1 220 891.00 | 3 022 126.00 | 1 801 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 235.00 | 1 220 891.00 | 3 022 126.00 | 1 801 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 066.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 898.00 | 655.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 655.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 898.00 | -655.00 | | -8 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 013.00 | 149 627.00 | | 146 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 950.00 | 375 657.00 | | 205 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 544.00 | 3 161 689.00 | | 3 030 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 916.00 | 2 257 703.00 | | 2 189 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 627.00 | 903 986.00 | | 840 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 173.00 | 6 207.00 | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 874.00 | | 197 581.00 | 299 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 155 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 481 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 640.00 | 187 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 827.00 | | 55 957.00 | 146 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 447.00 | | 141 624.00 | 14 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 425.00 | 57 066.00 | 9 743.00 | 169 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 043.00 | 22 937.00 | | 110 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 762.00 | 34 129.00 | 9 743.00 | 53 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 176.00 | 330 176.00 | | 330 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 192.00 | | | 1 264 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 145.00 | 1 710 145.00 | | 1 710 145.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 517.00 | 773 517.00 | | 773 517.00 |