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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 995.00 | 177 711.00 | 197 284.00 | 374 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 012.00 | 183 331.00 | 349 680.00 | 533 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 644.00 | | 1 469 644.00 | 1 469 644.00 |
BZ Autres créances | 452 561.00 | | 452 561.00 | 452 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CF Disponibilités | 1 564 151.00 | | 1 564 151.00 | 1 564 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 503.00 | | 3 621 503.00 | 3 621 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 515.00 | 183 331.00 | 3 971 183.00 | 4 154 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 693.00 | 442 721.00 | | 1 641 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 610.00 | 1 641 972.00 | | 779 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 724.00 | 2 393 114.00 | | 2 729 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 475.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 277.00 | 463 079.00 | | 319 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 181.00 | 288 869.00 | | 346 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 982.00 | 1 297 397.00 | | 568 982.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 34 972.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 459.00 | 2 084 792.00 | | 1 241 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 183.00 | 4 477 907.00 | | 3 971 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 459.00 | 2 084 792.00 | | 1 241 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 228.00 | 113 715.00 | 3 260 943.00 | 3 147 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 228.00 | 113 715.00 | 3 260 943.00 | 3 147 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 180.00 | 154 095.00 | | 207 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 519.00 | 691 434.00 | | 178 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 258.00 | 4 917 639.00 | | 3 291 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 648.00 | 3 275 667.00 | | 2 511 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 610.00 | 1 641 972.00 | | 779 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 714.00 | | 15 760.00 | 515 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 065.00 | | 13 930.00 | 361 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 029.00 | | 1 830.00 | 149 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 005.00 | 42 327.00 | | 141 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 385.00 | 42 327.00 | | 135 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 181.00 | 346 181.00 | | 346 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 276.00 | 1 537.00 | 114 739.00 | 116 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 644.00 | 1 469 644.00 | | 1 469 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 319 277.00 | 319 277.00 | | 319 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 482.00 | 428 482.00 | | 428 482.00 |
VP Divers | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 863.00 | 1 959 144.00 | 145 719.00 | 2 104 863.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 459.00 | 1 241 459.00 | | 1 241 459.00 |