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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 618.00 | 168 937.00 | 200 682.00 | 369 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 807.00 | 174 557.00 | 359 250.00 | 533 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 876.00 | | 1 119 876.00 | 1 119 876.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
CF Disponibilités | 935 936.00 | | 935 936.00 | 935 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 860.00 | | 2 254 860.00 | 2 254 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 667.00 | 174 557.00 | 2 614 110.00 | 2 788 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 776 268.00 | 921 303.00 | | 776 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 264.00 | 754 965.00 | | 854 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 954.00 | 1 984 690.00 | | 1 938 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 500 312.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 46 808.00 | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 645.00 | 612 608.00 | | 629 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 157.00 | 1 167 324.00 | | 675 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 110.00 | 3 152 014.00 | | 2 614 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 157.00 | 1 167 324.00 | | 675 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 312.00 | | 218.00 |