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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 238.00 | 21 565.00 | 24 673.00 | 46 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 032.00 | 36 651.00 | 188 381.00 | 225 032.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 367.00 | 36 651.00 | 207 716.00 | 244 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 385.00 | | 13 647.00 | 211 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | | 13 647.00 | 32 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 214.00 | 5 437.00 | | 31 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 5 437.00 | | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VI Groupe et associés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175.00 | 2 467.00 | 3 708.00 | 6 175.00 |
VW T.V.A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
YT Sous‐traitance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 678.00 | | | 86 678.00 |