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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 20.00 | 480.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 444.00 | 38 525.00 | 15 919.00 | 54 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 739.00 | 53 632.00 | 180 107.00 | 233 739.00 |
BT Marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 568.00 | 53 632.00 | 195 936.00 | 249 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 239.00 | | 500.00 | 233 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 500.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688.00 | 8 944.00 | | 44 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 602.00 | 8 924.00 | | 29 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 7 114.00 | 3 708.00 | 10 822.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
YT Sous‐traitance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 210.00 | | | 83 210.00 |