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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 086.00 | 12 069.00 | 3 017.00 | 15 086.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 601.00 | 8 867.00 | 4 733.00 | 13 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 183.00 | 20 936.00 | 171 246.00 | 192 183.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 342.00 | 20 936.00 | 181 406.00 | 202 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 412.00 | 1 767.00 | | 7 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | 5 645.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 42 435.00 | 37 412.00 | | 42 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 935.00 | 82 989.00 | | 74 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | 13 402.00 | | 16 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509.00 | 38 643.00 | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 033.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 5 434.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 6 002.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 971.00 | 155 503.00 | | 138 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 406.00 | 192 914.00 | | 181 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 571.00 | 93 510.00 | | 97 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 135.00 | 2 499.00 | | 11 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 799.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 799.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -799.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 1 007.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 024.00 | 128 148.00 | | 132 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 001.00 | 122 503.00 | | 127 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 023.00 | 5 645.00 | | 5 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 3 860.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 192 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 13 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 5 831.00 | 243.00 | 15 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 052.00 | 3 017.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 2 814.00 | 243.00 | 6 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 800.00 | 22 400.00 | 41 400.00 | 63 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058.00 | 5 562.00 | 3 496.00 | 9 058.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 462.00 | 77 062.00 | 41 400.00 | 118 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 75.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 4 560.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 31 137.00 | 28 429.00 | | 31 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 790.00 | 21 535.00 | | 27 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 3 859.00 | | 3 438.00 |
YT Sous‐traitance | 6 836.00 | 32 418.00 | | 6 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | 75.00 | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 438.00 | 12 974.00 | | 9 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 726.00 | 10 853.00 | | 6 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 521.00 | 86 942.00 | | 70 521.00 |