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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 7 214.00 | 969.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 637.00 | 7 964.00 | 254 674.00 | 262 637.00 |
BT Marchandises | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 374.00 | 7 964.00 | 309 411.00 | 317 374.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 688.00 | 55 134.00 | | 62 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | 7 554.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 91 474.00 | 84 688.00 | | 91 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 813.00 | 56 489.00 | | 39 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 082.00 | 108 044.00 | | 126 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 6 375.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 491.00 | 52 429.00 | | 46 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 937.00 | 223 337.00 | | 217 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 411.00 | 308 025.00 | | 309 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 427.00 | 194 888.00 | | 213 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 412.00 | | 228 412.00 | 228 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 412.00 | | 228 412.00 | 228 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 468.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 468.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 990.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 990.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -522.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 715.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 187.00 | 249 456.00 | | 240 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 401.00 | 241 902.00 | | 233 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786.00 | 7 554.00 | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 637.00 | | | 262 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182.00 | 782.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | 782.00 | | 7 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 813.00 | 35 303.00 | 4 510.00 | 39 813.00 |
VI Groupe et associés | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 937.00 | 87 345.00 | 4 510.00 | 217 937.00 |