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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 586.00 | 9 885.00 | 3 701.00 | 13 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 041.00 | 10 635.00 | 257 406.00 | 268 041.00 |
BT Marchandises | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 833.00 | 10 635.00 | 364 198.00 | 374 833.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 069.00 | 109 732.00 | | 142 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 707.00 | 32 337.00 | | -8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 155 362.00 | 164 069.00 | | 155 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 907.00 | 18 691.00 | | 69 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 724.00 | 109 407.00 | | 115 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 8 804.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 26 598.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 836.00 | 163 500.00 | | 208 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 198.00 | 327 568.00 | | 364 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 113.00 | 163 500.00 | | 93 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 455.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 455.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -347.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 049.00 | 276 359.00 | | 120 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 755.00 | 244 022.00 | | 128 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 707.00 | 32 337.00 | | -8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261.00 | 1 374.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 1 374.00 | | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VI Groupe et associés | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 836.00 | 93 112.00 | | 208 836.00 |