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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 9 261.00 | 5 075.00 | 14 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 041.00 | 9 261.00 | 258 780.00 | 268 041.00 |
060 Stock marchandises | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
110 Total général Actif | 336 830.00 | 9 261.00 | 327 568.00 | 336 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 364.00 | 206 491.00 | | 268 364.00 |
230 Autres produits | 6 538.00 | 6 002.00 | | 6 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 903.00 | 212 492.00 | | 274 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 336.00 | 103 568.00 | | 106 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 654.00 | -4 451.00 | | 15 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 313.00 | 1 362.00 | | 2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 44 473.00 | 46 945.00 | | 44 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 381.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 208.00 | 47 162.00 | | 55 208.00 |
252 Charges sociales | 9 543.00 | 8 450.00 | | 9 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 187.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 221.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 788.00 | 204 823.00 | | 235 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 114.00 | 7 669.00 | | 39 114.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 208.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | 1 208.00 | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 739.00 | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 337.00 | 5 515.00 | | 32 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 637.00 | | | 262 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |