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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 3 685.00 | 4 815.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 200.00 | 73 350.00 | 9 850.00 | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 881.00 | 21 463.00 | 10 418.00 | 31 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 553.00 | 98 498.00 | 177 055.00 | 275 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BT Marchandises | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 416.00 | | 179 416.00 | 179 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 968.00 | 98 498.00 | 356 470.00 | 454 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 293.00 | 93 856.00 | | 145 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | 51 437.00 | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 185 802.00 | 178 293.00 | | 185 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 659.00 | 49 772.00 | | 18 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | 38 893.00 | | 40 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 52 630.00 | | 54 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 48 404.00 | | 57 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 668.00 | 189 699.00 | | 170 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 470.00 | 367 992.00 | | 356 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 682.00 | 178 951.00 | | 171 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 986.00 | | 12 317.00 | 265 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 275 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 125 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 514.00 | | 12 317.00 | 115 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 017.00 | 5 140.00 | 2 659.00 | 96 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 017.00 | 5 140.00 | 2 659.00 | 96 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VI Groupe et associés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VP Divers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 682.00 | 171 682.00 | | 171 682.00 |