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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 6 520.00 | 1 980.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 041.00 | 86 669.00 | 13 372.00 | 100 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 466.00 | 70 024.00 | 57 443.00 | 127 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 480.00 | 163 213.00 | 223 267.00 | 386 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 152 215.00 | | 152 215.00 | 152 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 225.00 | | 229 225.00 | 229 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 705.00 | 163 213.00 | 452 492.00 | 615 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 814.00 | 154 466.00 | | 181 814.00 |
DH Report à nouveau | | -22 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 743.00 | 49 443.00 | | 30 743.00 |
DL TOTAL (I) | 245 557.00 | 214 632.00 | | 245 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 737.00 | 37 647.00 | | 12 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 201.00 | 40 501.00 | | 40 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 57 388.00 | | 69 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 109.00 | 82 704.00 | | 84 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 935.00 | 218 240.00 | | 206 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 492.00 | 432 872.00 | | 452 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 935.00 | 205 503.00 | | 206 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 100.00 | | 1 380.00 | 385 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 628.00 | | 1 380.00 | 234 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 180.00 | 19 033.00 | | 144 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 180.00 | 19 033.00 | | 144 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 935.00 | 206 935.00 | | 206 935.00 |