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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 5 953.00 | 2 547.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 661.00 | 81 069.00 | 17 592.00 | 98 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 466.00 | 57 158.00 | 70 308.00 | 127 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 100.00 | 144 180.00 | 240 920.00 | 385 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 234.00 | 144 180.00 | 433 054.00 | 577 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
DH Report à nouveau | -22 278.00 | -46 164.00 | | -22 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 626.00 | 23 887.00 | | 49 626.00 |
DL TOTAL (I) | 214 814.00 | 165 189.00 | | 214 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 62 315.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 501.00 | 38 001.00 | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 388.00 | 47 322.00 | | 57 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 704.00 | 35 315.00 | | 82 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 240.00 | 182 954.00 | | 218 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 054.00 | 348 142.00 | | 433 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 503.00 | 145 327.00 | | 205 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 736.00 | | 23 693.00 | 393 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 330.00 | 385 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 234 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 264.00 | | 23 693.00 | 223 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 662.00 | 19 825.00 | 8 307.00 | 132 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 662.00 | 19 825.00 | 8 307.00 | 132 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 24 889.00 | 12 737.00 | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 240.00 | 205 503.00 | 12 737.00 | 218 240.00 |