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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 987.00 | 27 319.00 | 69 668.00 | 96 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 5 299.00 | 8 793.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 3 951.00 | 13 074.00 | 17 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 264.00 | 36 569.00 | 92 695.00 | 129 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 744.00 | | 278 744.00 | 278 744.00 |
BZ Autres créances | 413 935.00 | | 413 935.00 | 413 935.00 |
CF Disponibilités | 298 699.00 | | 298 699.00 | 298 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 137.00 | | 1 206 137.00 | 1 206 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 401.00 | 36 569.00 | 1 298 832.00 | 1 335 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 658.00 | -173 220.00 | | -388 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 248.00 | -215 439.00 | | -23 248.00 |
DL TOTAL (I) | -371 907.00 | -348 658.00 | | -371 907.00 |
DP Provisions pour risques | 47 002.00 | 2 120.00 | | 47 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 002.00 | 2 120.00 | | 47 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 165.00 | 94 758.00 | | 64 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 681.00 | 89 793.00 | | 204 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 095.00 | 826 670.00 | | 808 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 758.00 | 210 546.00 | | 297 758.00 |
EA Autres dettes | 249 037.00 | 25 211.00 | | 249 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 737.00 | 1 246 978.00 | | 1 623 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 832.00 | 900 439.00 | | 1 298 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 349.00 | 1 246 978.00 | | 1 396 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 182.00 | | 2 162 182.00 | 2 162 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 182.00 | | 2 162 182.00 | 2 162 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 494.00 | 4 501.00 | | 44 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 210.00 | 4 501.00 | | 54 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | 61.00 | | 8 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 732.00 | 21 660.00 | | 50 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 245.00 | 21 721.00 | | 106 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 034.00 | -17 220.00 | | -52 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 236.00 | -117 153.00 | | -25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 579.00 | 1 395 611.00 | | 2 223 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 827.00 | 1 611 050.00 | | 2 246 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 248.00 | -215 439.00 | | -23 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 591.00 | 9 434.00 | | 32 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 010.00 | | 24 904.00 | 155 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650.00 | 129 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 650.00 | 31 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 863.00 | | 24 904.00 | 56 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 25 810.00 | | 10 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 19 397.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 6 412.00 | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 095.00 | 808 095.00 | | 808 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 037.00 | 249 037.00 | | 249 037.00 |
UX Autres créances clients | 278 744.00 | | | 278 744.00 |
VB T. V. A. | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
VC Groupe et associés | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 165.00 | 36 777.00 | 27 388.00 | 64 165.00 |
VI Groupe et associés | 204 681.00 | 4 681.00 | | 204 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VP Divers | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 690.00 | 905 690.00 | | 905 690.00 |
VW T.V.A. | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 737.00 | 1 396 349.00 | 27 388.00 | 1 623 737.00 |