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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 987.00 | 85 511.00 | 11 476.00 | 96 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 13 000.00 | 16 600.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 17 100.00 | 5 940.00 | 23 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 787.00 | 115 611.00 | 35 177.00 | 150 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
BZ Autres créances | 557 559.00 | | 557 559.00 | 557 559.00 |
CF Disponibilités | 486 369.00 | | 486 369.00 | 486 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 365.00 | | 213 365.00 | 213 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 325.00 | | 1 517 325.00 | 1 517 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 112.00 | 115 611.00 | 1 552 502.00 | 1 668 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 918.00 | -280 469.00 | | -205 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 379.00 | 74 551.00 | | 64 379.00 |
DL TOTAL (I) | -101 539.00 | -165 918.00 | | -101 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 186.00 | 20 563.00 | | 414 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 711.00 | 968 661.00 | | 744 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 521.00 | 314 095.00 | | 212 521.00 |
EA Autres dettes | 282 622.00 | 282 727.00 | | 282 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 041.00 | 1 586 047.00 | | 1 654 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 502.00 | 1 420 129.00 | | 1 552 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 041.00 | 1 586 047.00 | | 1 654 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 045.00 | | 2 540 045.00 | 2 540 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 045.00 | | 2 540 045.00 | 2 540 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | 39 410.00 | | 7 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 4 559.00 | | 1 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 13 253.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 18 720.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 18 720.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | -5 466.00 | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 19 873.00 | | 13 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 144.00 | 2 607 953.00 | | 2 568 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 765.00 | 2 533 403.00 | | 2 503 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 379.00 | 74 551.00 | | 64 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | 25 974.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 901.00 | | 3 887.00 | 146 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | | 3 887.00 | 48 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 986.00 | 28 624.00 | | 86 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 114.00 | 19 397.00 | | 66 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 9 227.00 | | 20 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 711.00 | 744 711.00 | | 744 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
UX Autres créances clients | 260 032.00 | 260 032.00 | | 260 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VC Groupe et associés | 264 384.00 | 264 384.00 | | 264 384.00 |
VI Groupe et associés | 414 186.00 | 414 186.00 | | 414 186.00 |
VP Divers | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 956.00 | 1 030 956.00 | | 1 030 956.00 |
VW T.V.A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 041.00 | 1 654 041.00 | | 1 654 041.00 |