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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 987.00 | 66 114.00 | 30 873.00 | 96 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 8 500.00 | 18 125.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 12 372.00 | 9 756.00 | 22 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 86 986.00 | 59 914.00 | 146 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 385.00 | | 275 385.00 | 275 385.00 |
BZ Autres créances | 515 984.00 | | 515 984.00 | 515 984.00 |
CF Disponibilités | 357 403.00 | | 357 403.00 | 357 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 442.00 | | 211 442.00 | 211 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 214.00 | | 1 360 214.00 | 1 360 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 115.00 | 86 986.00 | 1 420 129.00 | 1 507 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 469.00 | -411 907.00 | | -280 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551.00 | 131 438.00 | | 74 551.00 |
DL TOTAL (I) | -165 918.00 | -240 469.00 | | -165 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 168 764.00 | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 661.00 | 828 413.00 | | 968 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 095.00 | 271 155.00 | | 314 095.00 |
EA Autres dettes | 282 727.00 | 288 319.00 | | 282 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 047.00 | 1 583 938.00 | | 1 586 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 129.00 | 1 352 164.00 | | 1 420 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 047.00 | 1 583 938.00 | | 1 586 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 009.00 | | 2 510 009.00 | 2 510 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 009.00 | | 2 510 009.00 | 2 510 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 547.00 | 49 027.00 | | 21 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | 9 959.00 | | 4 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 694.00 | 38 308.00 | | 8 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | 53 267.00 | | 13 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 720.00 | 42 466.00 | | 18 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 720.00 | 46 769.00 | | 18 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | 6 498.00 | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 1 046.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 449.00 | 2 425 692.00 | | 2 571 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 898.00 | 2 294 254.00 | | 2 496 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 551.00 | 131 438.00 | | 74 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 974.00 | 33 944.00 | | 25 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 174.00 | | 21 727.00 | 125 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | | 21 727.00 | 27 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 27 166.00 | | 59 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 716.00 | 19 397.00 | | 46 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 7 769.00 | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 661.00 | 968 661.00 | | 968 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |
UX Autres créances clients | 275 385.00 | 275 385.00 | | 275 385.00 |
VB T. V. A. | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
VC Groupe et associés | 240 171.00 | 240 171.00 | | 240 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VP Divers | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 442.00 | 211 442.00 | | 211 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 811.00 | 1 002 811.00 | | 1 002 811.00 |
VW T.V.A. | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 047.00 | 1 586 047.00 | | 1 586 047.00 |