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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 765.00 | 113 403.00 | 36 361.00 | 149 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 521.00 | 123 522.00 | 50 998.00 | 174 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 686.00 | 485.00 | 75 201.00 | 75 686.00 |
BZ Autres créances | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 971.00 | 485.00 | 118 486.00 | 118 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 492.00 | 124 007.00 | 169 485.00 | 293 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -32 819.00 | -56 546.00 | | -32 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 932.00 | 23 727.00 | | -6 932.00 |
DL TOTAL (I) | -3 842.00 | 3 089.00 | | -3 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 304.00 | 8 830.00 | | 35 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 26 684.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 416.00 | 98 666.00 | | 101 416.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 2 655.00 | | 7 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181.00 | 2 165.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 327.00 | 139 021.00 | | 173 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 485.00 | 142 110.00 | | 169 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 4 000.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 448.00 | 507.00 | | 12 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | 3 493.00 | | -5 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 932.00 | 23 727.00 | | -6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 978.00 | 15 281.00 | 9 737.00 | 117 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 455.00 | 15 281.00 | 9 737.00 | 115 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 4 917.00 | 9 677.00 | 14 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 227.00 | 118 640.00 | 11 588.00 | 130 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 327.00 | 163 650.00 | 9 677.00 | 173 327.00 |