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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 290.00 | 152 346.00 | 65 943.00 | 218 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 668.00 | 162 466.00 | 84 203.00 | 246 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 691.00 | 850.00 | 137 841.00 | 138 691.00 |
BZ Autres créances | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CF Disponibilités | 140 334.00 | | 140 334.00 | 140 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 281.00 | 850.00 | 322 431.00 | 323 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 949.00 | 163 316.00 | 406 633.00 | 569 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -11 594.00 | -18 371.00 | | -11 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 379.00 | 6 777.00 | | 66 379.00 |
DL TOTAL (I) | 90 694.00 | 24 315.00 | | 90 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 910.00 | 157 559.00 | | 166 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 20 922.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 813.00 | 139 168.00 | | 120 813.00 |
EA Autres dettes | | 2 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 940.00 | 320 139.00 | | 315 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 633.00 | 344 454.00 | | 406 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 046.00 | | 46 644.00 | 226 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 022.00 | 246 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 068.00 | 225 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 437.00 | | 46 517.00 | 204 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | 128.00 | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 967.00 | 37 567.00 | 25 068.00 | 149 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 444.00 | 37 567.00 | 25 068.00 | 147 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 887.00 | 25 397.00 | 140 490.00 | 165 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 157.00 | 182 947.00 | 15 210.00 | 198 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 940.00 | 175 450.00 | 140 490.00 | 315 940.00 |