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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 424.00 | 187 251.00 | 71 174.00 | 258 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 121.00 | 197 370.00 | 89 751.00 | 287 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 337.00 | | 171 337.00 | 171 337.00 |
BZ Autres créances | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CF Disponibilités | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 521.00 | | 308 521.00 | 308 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 642.00 | 197 370.00 | 398 272.00 | 595 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 908.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
DH Report à nouveau | | -11 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 66 379.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 90 735.00 | 90 694.00 | | 90 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 863.00 | 166 910.00 | | 160 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 27 846.00 | | 22 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | 120 813.00 | | 123 541.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 370.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 537.00 | 315 940.00 | | 307 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 272.00 | 406 633.00 | | 398 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 668.00 | | 56 485.00 | 246 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 032.00 | 287 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 032.00 | 266 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 886.00 | | 56 167.00 | 225 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 318.00 | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 466.00 | 50 936.00 | 16 032.00 | 162 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 943.00 | 50 936.00 | 16 032.00 | 159 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 780.00 | 63 820.00 | 95 960.00 | 159 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 276.00 | 204 747.00 | 15 529.00 | 220 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 537.00 | 211 577.00 | 95 960.00 | 307 537.00 |