| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 700.00 | | 767 700.00 | 767 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 065.00 | 29 222.00 | 24 842.00 | 54 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 729.00 | 29 872.00 | 796 856.00 | 826 729.00 |
BT Marchandises | 96 576.00 | 2 542.00 | 94 033.00 | 96 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 961.00 | 2 542.00 | 181 419.00 | 183 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 691.00 | 32 415.00 | 978 275.00 | 1 010 691.00 |
CU Autres participations | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 926.00 | 271 113.00 | | 332 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 641.00 | 61 813.00 | | 69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 410 818.00 | 341 176.00 | | 410 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 688.00 | 538 393.00 | | 456 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 908.00 | 97 468.00 | | 86 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | 26 094.00 | | 23 860.00 |
EA Autres dettes | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 457.00 | 665 682.00 | | 567 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 275.00 | 1 006 859.00 | | 978 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 901.00 | | 1 059 901.00 | 1 059 901.00 |
FG Production vendue services | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 044.00 | | 1 086 044.00 | 1 086 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 428.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 428.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -295.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 19 102.00 | | 22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 542.00 | 1 084 065.00 | | 1 088 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 901.00 | 1 022 252.00 | | 1 018 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 641.00 | 61 813.00 | | 69 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 937.00 | 2 543.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 2 543.00 | 937.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 2 543.00 | 937.00 | 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 086.00 | 51 912.00 | 174.00 | 52 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 457.00 | 221 603.00 | 263 461.00 | 567 457.00 |