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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 700.00 | | 767 700.00 | 767 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 926.00 | 32 275.00 | 82 650.00 | 114 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 589.00 | 32 925.00 | 854 664.00 | 887 589.00 |
BT Marchandises | 113 497.00 | 1 723.00 | 111 774.00 | 113 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CF Disponibilités | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 417.00 | 1 723.00 | 244 693.00 | 246 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 006.00 | 34 649.00 | 1 099 357.00 | 1 134 006.00 |
CU Autres participations | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 568.00 | 332 926.00 | | 402 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 246.00 | 69 641.00 | | 91 246.00 |
DL TOTAL (I) | 502 064.00 | 410 818.00 | | 502 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 948.00 | 412 749.00 | | 410 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 43 938.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 428.00 | 86 908.00 | | 134 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 214.00 | 23 860.00 | | 28 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 292.00 | 567 457.00 | | 597 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 357.00 | 978 275.00 | | 1 099 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 304.00 | | 1 220 304.00 | 1 220 304.00 |
FG Production vendue services | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 646.00 | | 1 246 646.00 | 1 246 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -133.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | 22 337.00 | | 30 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 185.00 | 1 088 542.00 | | 1 252 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 939.00 | 1 018 901.00 | | 1 160 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 246.00 | 69 641.00 | | 91 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 543.00 | 1 724.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | 1 724.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 1 724.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 948.00 | 75 665.00 | 335 283.00 | 410 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 163.00 | 72 989.00 | 174.00 | 73 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 293.00 | 262 010.00 | 335 283.00 | 597 293.00 |