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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 700.00 | | 767 700.00 | 767 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 864.00 | 56 665.00 | 64 198.00 | 120 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 626.00 | 57 315.00 | 837 310.00 | 894 626.00 |
BT Marchandises | 144 522.00 | 1 564.00 | 142 958.00 | 144 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 970.00 | 1 564.00 | 298 406.00 | 299 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 597.00 | 58 879.00 | 1 135 717.00 | 1 194 597.00 |
CU Autres participations | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | 750.00 | | 20 025.00 |
DG Autres réserves | 377 796.00 | 301 064.00 | | 377 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 160.00 | 116 006.00 | | 112 160.00 |
DL TOTAL (I) | 710 232.00 | 618 071.00 | | 710 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 412.00 | 336 564.00 | | 266 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 390.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 944.00 | 145 627.00 | | 129 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | 37 021.00 | | 28 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 485.00 | 519 604.00 | | 425 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 717.00 | 1 137 675.00 | | 1 135 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 108.00 | 12 208.00 | | 45 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 108.00 | 12 208.00 | | 45 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 553.00 | 1 564.00 | 1 553.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 1 564.00 | 1 553.00 | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 1 564.00 | 1 553.00 | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 413.00 | 73 766.00 | 192 647.00 | 266 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 143.00 | 118 970.00 | 174.00 | 119 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 485.00 | 232 838.00 | 192 647.00 | 425 485.00 |