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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 3 167.00 | 6 411.00 | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 807.00 | 5 671.00 | 23 136.00 | 28 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 980.00 | 66 013.00 | 76 967.00 | 142 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 479.00 | 75 395.00 | 284 084.00 | 359 479.00 |
BT Marchandises | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 989.00 | | 551 989.00 | 551 989.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 457.00 | | 654 457.00 | 654 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 937.00 | 75 395.00 | 938 542.00 | 1 013 937.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 285.00 | 67 791.00 | | 108 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | 43 493.00 | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 173 382.00 | 155 285.00 | | 173 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 106.00 | 1 886.00 | | 110 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 951.00 | 142 950.00 | | 95 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 716.00 | 450 308.00 | | 491 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 511.00 | 49 851.00 | | 53 511.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 8 398.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 160.00 | 653 394.00 | | 765 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 542.00 | 808 680.00 | | 938 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 833.00 | 567 542.00 | | 735 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 021.00 | | 3 971 021.00 | 3 971 021.00 |
FG Production vendue services | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 602.00 | | 3 980 602.00 | 3 980 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 650.00 | 5 000.00 | | 28 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 708.00 | 5 000.00 | | 29 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 818.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 688.00 | 4 120.00 | | 23 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 046.00 | 5 938.00 | | 24 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | -938.00 | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 5 797.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 493.00 | 4 276 393.00 | | 4 043 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 396.00 | 4 232 899.00 | | 4 022 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 096.00 | 43 493.00 | | 21 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 937.00 | | 66 206.00 | 321 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 663.00 | 359 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 663.00 | 171 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 944.00 | | 9 578.00 | 177 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 823.00 | | 56 628.00 | 143 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 414.00 | 38 955.00 | 4 974.00 | 41 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 3 167.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 35 788.00 | 4 974.00 | 40 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 345.00 | 64 018.00 | 29 327.00 | 93 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 717.00 | 491 717.00 | | 491 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UX Autres créances clients | 551 990.00 | | | 551 990.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 592.00 | 592 592.00 | | 592 592.00 |
VW T.V.A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 160.00 | 735 833.00 | 29 327.00 | 765 160.00 |