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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 6 360.00 | 3 218.00 | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 229 756.00 | | 229 756.00 | 229 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 807.00 | 9 246.00 | 19 561.00 | 28 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 968.00 | 82 675.00 | 89 293.00 | 171 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 824.00 | 98 825.00 | 341 999.00 | 440 824.00 |
BT Marchandises | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 340.00 | | 555 340.00 | 555 340.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 610.00 | | 723 610.00 | 723 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 435.00 | 98 825.00 | 1 065 610.00 | 1 164 435.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 382.00 | 108 285.00 | | 129 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | 21 096.00 | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 192 871.00 | 173 382.00 | | 192 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 438.00 | 203 451.00 | | 197 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 2 606.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 185.00 | 491 716.00 | | 619 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | 53 511.00 | | 43 495.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 13 873.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 739.00 | 765 160.00 | | 872 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 610.00 | 938 542.00 | | 1 065 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 941.00 | 735 833.00 | | 827 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 336.00 | | 4 318 336.00 | 4 318 336.00 |
FG Production vendue services | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 961.00 | | 4 341 961.00 | 4 341 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 776 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 721.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 1 058.00 | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 28 650.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | 29 708.00 | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 357.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 23 688.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 24 046.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 671.00 | 5 662.00 | | 13 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 668.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 083.00 | 4 043 493.00 | | 4 382 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 595.00 | 4 022 396.00 | | 4 362 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | 21 096.00 | | 19 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 480.00 | | 105 345.00 | 359 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 440 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 200 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 522.00 | | 52 357.00 | 187 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 788.00 | | 52 988.00 | 171 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 395.00 | 45 721.00 | 22 291.00 | 75 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 3 193.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 42 528.00 | 22 291.00 | 71 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 186.00 | 619 186.00 | | 619 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 555 341.00 | | | 555 341.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 701.00 | 71 903.00 | 44 798.00 | 116 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 475.00 | 598 475.00 | | 598 475.00 |
VW T.V.A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 739.00 | 827 941.00 | 44 798.00 | 872 739.00 |