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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 229 756.00 | | 229 756.00 | 229 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 807.00 | 16 332.00 | 12 474.00 | 28 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 432.00 | 129 721.00 | 83 711.00 | 213 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 504.00 | 156 176.00 | 348 328.00 | 504 504.00 |
BT Marchandises | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 907.00 | | 331 907.00 | 331 907.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CF Disponibilités | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 138.00 | | 529 138.00 | 529 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 642.00 | 156 176.00 | 877 466.00 | 1 033 642.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 423.00 | 148 871.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | 18 552.00 | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 238 752.00 | 211 423.00 | | 238 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 313.00 | 295 089.00 | | 87 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 7 647.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 426.00 | 513 519.00 | | 498 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089.00 | 28 423.00 | | 42 089.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 1 202.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 714.00 | 845 882.00 | | 638 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 466.00 | 1 057 306.00 | | 877 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 789.00 | | 62 715.00 | 451 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 504 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 242 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 740.00 | | 40 500.00 | 211 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 22 215.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 301.00 | 30 875.00 | 10 000.00 | 135 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 25.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 204.00 | 30 850.00 | 10 000.00 | 125 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 426.00 | 498 426.00 | | 498 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 331 907.00 | 331 907.00 | | 331 907.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 553.00 | 25 647.00 | 9 906.00 | 35 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 958.00 | 375 743.00 | 22 215.00 | 397 958.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 714.00 | 628 808.00 | 9 906.00 | 638 714.00 |