| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 9 861.00 | 3 702.00 | 13 563.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 063.00 | 9 861.00 | 21 202.00 | 31 063.00 |
060 Stock marchandises | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
072 Créances – Autres | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
084 Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
110 Total général Actif | 427 655.00 | 9 861.00 | 417 794.00 | 427 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 025 221.00 | | | 1 025 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146.00 | | | 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 052.00 | | | 1 130 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730 201.00 | | | 730 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 320.00 | | | -84 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
242 Autres charges externes. | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
252 Charges sociales | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 529.00 | | | 1 052 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 854.00 | | | 210 854.00 |