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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 27 022.00 | 16 674.00 | 43 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 196.00 | 27 022.00 | 37 174.00 | 64 196.00 |
060 Stock marchandises | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017 975.00 | | 1 017 975.00 | 1 017 975.00 |
072 Créances – Autres | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
084 Disponibilités | 235 272.00 | | 235 272.00 | 235 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 346 573.00 | | 1 346 573.00 | 1 346 573.00 |
110 Total général Actif | 1 410 769.00 | 27 022.00 | 1 383 747.00 | 1 410 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 184 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 753.00 | | | 511 753.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 053.00 | | | 184 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 557.00 | | | 730 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 602.00 | | | 425 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724.00 | | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 196 303.00 | | | 196 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
252 Charges sociales | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 283.00 | | | 707 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 266.00 | | | 71 266.00 |