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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 22 292.00 | 10 204.00 | 32 496.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 996.00 | 22 292.00 | 30 704.00 | 52 996.00 |
060 Stock marchandises | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489 340.00 | | 1 489 340.00 | 1 489 340.00 |
072 Créances – Autres | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
084 Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 838 006.00 | | 1 838 006.00 | 1 838 006.00 |
110 Total général Actif | 1 891 002.00 | 22 292.00 | 1 868 710.00 | 1 891 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 690 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 868 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 438 256.00 | | | 2 438 256.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19.00 | | | 19.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 606 838.00 | | | 2 606 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 147.00 | | | 1 999 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 245 189.00 | | | 245 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 494 210.00 | | | 2 494 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 504 270.00 | | | 504 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 571 047.00 | | | 571 047.00 |