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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
AN Terrains | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | 56 116.00 | 32 151.00 | 88 267.00 |
BF Prêts | 610 433.00 | | 610 433.00 | 610 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 290.00 | 208 565.00 | 7 656 725.00 | 7 865 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
BZ Autres créances | 641 351.00 | | 641 351.00 | 641 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 123 998.00 | | 2 123 998.00 | 2 123 998.00 |
CF Disponibilités | 466 835.00 | | 466 835.00 | 466 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 384.00 | | 3 449 384.00 | 3 449 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 675.00 | 208 565.00 | 11 106 109.00 | 11 314 675.00 |
CU Autres participations | 6 954 386.00 | | 6 954 386.00 | 6 954 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 097 091.00 | 8 472 278.00 | | 9 097 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 852.00 | 804 813.00 | | 934 852.00 |
DK Provisions réglementées | 213 095.00 | 188 025.00 | | 213 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 520 039.00 | 9 740 116.00 | | 10 520 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 081.00 | 435 648.00 | | 267 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 979.00 | 468 411.00 | | 273 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 3 203.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 610.00 | 24 202.00 | | 23 610.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 070.00 | 944 664.00 | | 586 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 109.00 | 10 684 781.00 | | 11 106 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 636.00 | 679 173.00 | | 463 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 31 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 540.00 | | | 147 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 739.00 | 25 070.00 | | 251 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 326.00 | -25 070.00 | | -153 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 838.00 | 121 864.00 | | 103 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 427.00 | 1 159 481.00 | | 1 481 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 574.00 | 354 668.00 | | 546 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 852.00 | 804 813.00 | | 934 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 508.00 | | 473 128.00 | 7 807 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 346.00 | 7 653 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 346.00 | 7 865 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 414.00 | | 5 628.00 | 206 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600 933.00 | | 467 500.00 | 7 600 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 561 160.00 | | | 561 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 025.00 | 25 070.00 | | 188 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 529.00 | | 98 413.00 | 154 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 554.00 | 25 070.00 | 98 413.00 | 342 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 070.00 | 98 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 979.00 | 273 979.00 | | 273 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
UP Prêts | 610 433.00 | 263 210.00 | | 610 433.00 |
UX Autres créances clients | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
VC Groupe et associés | 350 082.00 | | | 350 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 041.00 | 143 607.00 | 122 434.00 | 266 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 092.00 | | | 170 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 564.00 | | | 288 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 251.00 | 1 210 028.00 | 347 223.00 | 1 557 251.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 070.00 | 463 636.00 | 122 434.00 | 586 070.00 |