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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
AN Terrains | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | 56 116.00 | 32 151.00 | 88 267.00 |
BF Prêts | 780 726.00 | | 780 726.00 | 780 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 030.00 | 208 565.00 | 8 036 465.00 | 8 245 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 282.00 | | 206 282.00 | 206 282.00 |
BZ Autres créances | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630 041.00 | | 2 630 041.00 | 2 630 041.00 |
CF Disponibilités | 1 223 613.00 | | 1 223 613.00 | 1 223 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 240.00 | | 4 445 240.00 | 4 445 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 270.00 | 208 565.00 | 12 481 705.00 | 12 690 270.00 |
CU Autres participations | 7 155 381.00 | | 7 155 381.00 | 7 155 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 771 944.00 | 9 097 091.00 | | 9 771 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 136.00 | 934 852.00 | | 1 224 136.00 |
DK Provisions réglementées | 238 165.00 | 213 095.00 | | 238 165.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509 246.00 | 10 520 039.00 | | 11 509 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 273.00 | 267 081.00 | | 532 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 142.00 | 273 979.00 | | 401 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 8 200.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468.00 | 23 610.00 | | 20 468.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 459.00 | 586 070.00 | | 972 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 705.00 | 11 106 109.00 | | 12 481 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 168.00 | 463 636.00 | | 601 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 28 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 98 413.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 070.00 | 251 739.00 | | 25 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 876.00 | -153 326.00 | | -24 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 089.00 | 103 838.00 | | 112 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 548.00 | 1 481 427.00 | | 1 570 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 411.00 | 546 574.00 | | 346 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 136.00 | 934 852.00 | | 1 224 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865 290.00 | | 709 446.00 | 7 865 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 706.00 | 8 024 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 706.00 | 8 245 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 043.00 | | 8 451.00 | 212 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653 087.00 | | 700 995.00 | 7 653 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 095.00 | 25 070.00 | | 213 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 211.00 | 25 070.00 | | 269 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
UP Prêts | 780 726.00 | 204 990.00 | 575 736.00 | 780 726.00 |
UX Autres créances clients | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
VC Groupe et associés | 500 121.00 | 500 121.00 | | 500 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 607.00 | 160 316.00 | 371 291.00 | 531 607.00 |
VI Groupe et associés | 678 463.00 | 678 463.00 | | 678 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 863.00 | 384 863.00 | | 384 863.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 579.00 | 884 842.00 | 575 736.00 | 1 460 579.00 |
VW T.V.A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 459.00 | 601 168.00 | 371 291.00 | 972 459.00 |