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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 116.00 | 56 116.00 | 50 000.00 | 106 116.00 |
BF Prêts | 1 155 505.00 | | 1 155 505.00 | 1 155 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 615.00 | 208 567.00 | 8 363 047.00 | 8 571 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
BZ Autres créances | 1 591 280.00 | | 1 591 280.00 | 1 591 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 531 562.00 | | 4 531 562.00 | 4 531 562.00 |
CF Disponibilités | 610 686.00 | | 610 686.00 | 610 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 554.00 | | 6 928 554.00 | 6 928 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 500 169.00 | 208 567.00 | 15 291 601.00 | 15 500 169.00 |
CU Autres participations | 7 157 382.00 | | 7 157 382.00 | 7 157 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 902 647.00 | | | 11 902 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 583.00 | | | 1 426 583.00 |
DK Provisions réglementées | 288 305.00 | | | 288 305.00 |
DL TOTAL (I) | 13 892 534.00 | | | 13 892 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 841.00 | | | 929 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 067.00 | | | 1 399 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 291 601.00 | | | 15 291 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 678.00 | | | 769 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 30 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 574.00 | | | 1 769 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 992.00 | | | 342 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 582.00 | | | 1 426 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 173.00 | | | 8 975 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 558.00 | 8 419 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 558.00 | 8 571 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822 562.00 | | | 8 822 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 235.00 | 25 070.00 | | 263 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 351.00 | 25 070.00 | | 319 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
UP Prêts | 1 155 505.00 | 389 902.00 | | 1 155 505.00 |
UX Autres créances clients | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 037.00 | 1 211 037.00 | | 1 211 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 153.00 | 299 764.00 | 629 388.00 | 929 153.00 |
VI Groupe et associés | 434 200.00 | 434 200.00 | | 434 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 243.00 | 380 243.00 | | 380 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 926.00 | 2 282 323.00 | 765 602.00 | 3 047 926.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 067.00 | 769 678.00 | 629 388.00 | 1 399 067.00 |