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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 149 788.00 | 143 383.00 | 6 405.00 | 149 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 009.00 | 350 398.00 | 9 611.00 | 360 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 80 443.00 | 15 126.00 | 95 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 979.00 | 579 300.00 | 35 678.00 | 614 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 583.00 | 30 998.00 | 175 585.00 | 206 583.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 859.00 | 30 670.00 | 55 189.00 | 85 859.00 |
CF Disponibilités | 484 113.00 | | 484 113.00 | 484 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 909.00 | 61 668.00 | 760 241.00 | 821 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 888.00 | 640 969.00 | 795 919.00 | 1 436 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 610 422.00 | 647 533.00 | | 610 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | -25 911.00 | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 689 409.00 | 660 122.00 | | 689 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 052.00 | 16 000.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 46 898.00 | | 44 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 725.00 | 62 071.00 | | 53 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 2 025.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 510.00 | 144 995.00 | | 106 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 919.00 | 805 117.00 | | 795 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 972.00 | | 6.00 | 614 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 262.00 | | | 609 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 6.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 855.00 | 11 444.00 | | 567 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 780.00 | 11 444.00 | | 562 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 014.00 | 30 998.00 | 33 014.00 | 33 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 502.00 | 30 670.00 | 31 502.00 | 31 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 516.00 | 61 668.00 | 64 516.00 | 64 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 516.00 | 61 668.00 | 64 516.00 | 64 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 998.00 | 33 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 670.00 | 31 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |