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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 149 788.00 | 144 250.00 | 5 538.00 | 149 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 579.00 | 360 276.00 | 42 302.00 | 402 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 85 376.00 | 10 192.00 | 95 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 554.00 | 594 978.00 | 62 575.00 | 657 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 602.00 | 49 320.00 | 169 281.00 | 218 602.00 |
BZ Autres créances | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 859.00 | 23 477.00 | 62 382.00 | 85 859.00 |
CF Disponibilités | 551 969.00 | | 551 969.00 | 551 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 538.00 | 72 798.00 | 829 740.00 | 902 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 093.00 | 667 777.00 | 892 316.00 | 1 560 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 639 709.00 | 610 422.00 | | 639 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | 40 486.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 696 148.00 | 689 409.00 | | 696 148.00 |
DP Provisions pour risques | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 520.00 | 8 052.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | 44 626.00 | | 63 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 249.00 | 53 725.00 | | 90 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 106.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 198.00 | 106 510.00 | | 186 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 316.00 | 795 919.00 | | 892 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 979.00 | | 42 575.00 | 614 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 262.00 | | 42 569.00 | 609 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 6.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 300.00 | 15 678.00 | | 579 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 225.00 | 15 678.00 | | 574 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 998.00 | 49 320.00 | 30 998.00 | 30 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 670.00 | 23 477.00 | 30 670.00 | 30 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 668.00 | 72 798.00 | 61 668.00 | 61 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 668.00 | 82 768.00 | 61 668.00 | 61 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 320.00 | 30 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 477.00 | 30 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 520.00 | 16 487.00 | 11 033.00 | 27 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 597.00 | 252 597.00 | | 252 597.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 198.00 | 175 165.00 | 11 033.00 | 186 198.00 |