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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 690.00 | 2 810.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 604.00 | 166 506.00 | 4 098.00 | 170 604.00 |
BF Prêts | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 686.00 | 233 869.00 | 47 817.00 | 281 686.00 |
BT Marchandises | 565 882.00 | 14 774.00 | 551 108.00 | 565 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 978.00 | 105 897.00 | 494 081.00 | 599 978.00 |
BZ Autres créances | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
CF Disponibilités | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 422.00 | 120 671.00 | 1 386 751.00 | 1 507 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 108.00 | 354 540.00 | 1 434 568.00 | 1 789 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 313 448.00 | 226 442.00 | | 313 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 369.00 | 87 006.00 | | 68 369.00 |
DL TOTAL (I) | 423 740.00 | 355 371.00 | | 423 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 145.00 | 117 643.00 | | 53 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 130.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 276.00 | 613 363.00 | | 681 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 240.00 | 113 895.00 | | 121 240.00 |
EA Autres dettes | 155 126.00 | 148 132.00 | | 155 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 828.00 | 993 163.00 | | 1 010 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 568.00 | 1 348 534.00 | | 1 434 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 547.00 | | 3 003 547.00 | 3 003 547.00 |
FG Production vendue services | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 598.00 | | 3 101 598.00 | 3 101 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 160.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 493.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 955.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 955.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -462.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 776.00 | 2 902 453.00 | | 3 118 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 407.00 | 2 815 447.00 | | 3 050 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 369.00 | 87 006.00 | | 68 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 482.00 | | 5 204.00 | 276 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 3 500.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 100.00 | | 1 704.00 | 194 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 882.00 | 2 515.00 | | 189 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 882.00 | 1 824.00 | | 189 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 720.00 | | | 414 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 287.00 | 14 774.00 | 14 287.00 | 14 287.00 |
6T Sur comptes clients | 92 723.00 | 13 502.00 | 328.00 | 92 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 482.00 | 28 276.00 | 14 615.00 | 148 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 482.00 | 28 276.00 | 14 615.00 | 148 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 276.00 | 14 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 276.00 | 681 276.00 | | 681 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
UP Prêts | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 473 209.00 | | | 473 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VC Groupe et associés | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 237.00 | 18 308.00 | 32 929.00 | 51 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 099.00 | 894 717.00 | 57 381.00 | 952 099.00 |
VW T.V.A. | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 828.00 | 977 899.00 | 32 929.00 | 1 010 828.00 |