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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 390.00 | 2 110.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 150.00 | 27 227.00 | 4 923.00 | 32 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 082.00 | 169 780.00 | 12 301.00 | 182 082.00 |
BF Prêts | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 413.00 | 239 870.00 | 74 543.00 | 314 413.00 |
BT Marchandises | 654 799.00 | 39 787.00 | 615 011.00 | 654 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 807.00 | 112 089.00 | 561 718.00 | 673 807.00 |
BZ Autres créances | 328 825.00 | | 328 825.00 | 328 825.00 |
CF Disponibilités | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 475.00 | 151 877.00 | 1 681 598.00 | 1 833 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 888.00 | 391 747.00 | 1 756 141.00 | 2 147 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 817.00 | 313 448.00 | | 381 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 802.00 | 68 369.00 | | 89 802.00 |
DL TOTAL (I) | 513 542.00 | 423 740.00 | | 513 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 285.00 | 53 145.00 | | 151 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 42.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 603.00 | 681 276.00 | | 843 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 922.00 | 121 240.00 | | 174 922.00 |
EA Autres dettes | 72 708.00 | 155 126.00 | | 72 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 599.00 | 1 010 828.00 | | 1 242 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 141.00 | 1 434 568.00 | | 1 756 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 895.00 | 500.00 | 3 614 395.00 | 3 613 895.00 |
FG Production vendue services | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 278.00 | 500.00 | 3 706 778.00 | 3 706 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 774.00 | |
GE Autres charges | | | 32 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 134.00 | 574.00 | | 12 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 134.00 | 574.00 | | 12 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 655.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 655.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | -81.00 | | 10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 565.00 | 3 118 776.00 | | 3 766 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 763.00 | 3 050 407.00 | | 3 676 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 802.00 | 68 369.00 | | 89 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 449.00 | 5 975.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 686.00 | | 33 228.00 | 281 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 314 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 214 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 5 000.00 | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 804.00 | | 18 928.00 | 195 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 381.00 | | 9 300.00 | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 397.00 | 6 194.00 | 192.00 | 192 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 700.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 707.00 | 5 494.00 | 192.00 | 191 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 720.00 | | | 414 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 774.00 | 39 787.00 | 14 774.00 | 14 774.00 |
6T Sur comptes clients | 105 897.00 | 36 987.00 | 30 794.00 | 105 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 143.00 | 76 774.00 | 45 568.00 | 162 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 143.00 | 76 774.00 | 45 568.00 | 162 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 774.00 | 45 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 603.00 | 843 603.00 | | 843 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
UP Prêts | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
UX Autres créances clients | 539 510.00 | | | 539 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VC Groupe et associés | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 295.00 | 32 996.00 | 93 243.00 | 150 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 205.00 | 1 013 524.00 | 66 681.00 | 1 080 205.00 |
VW T.V.A. | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 599.00 | 1 125 301.00 | 93 243.00 | 1 242 599.00 |