| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 090.00 | 1 410.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 538.00 | 24 931.00 | 2 606.00 | 27 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 719.00 | 175 673.00 | 16 046.00 | 191 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 966.00 | 202 694.00 | 102 272.00 | 304 966.00 |
BT Marchandises | 702 736.00 | 68 677.00 | 634 059.00 | 702 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 550.00 | 124 164.00 | 552 386.00 | 676 550.00 |
BZ Autres créances | 298 761.00 | | 298 761.00 | 298 761.00 |
CF Disponibilités | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 230.00 | 192 841.00 | 1 575 389.00 | 1 768 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 196.00 | 395 536.00 | 1 677 661.00 | 2 073 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 618.00 | 381 817.00 | | 471 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 882.00 | 89 802.00 | | 104 882.00 |
DL TOTAL (I) | 618 424.00 | 513 542.00 | | 618 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 803.00 | 151 285.00 | | 118 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 600.00 | 843 603.00 | | 669 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 181.00 | 174 922.00 | | 192 181.00 |
EA Autres dettes | 78 589.00 | 72 708.00 | | 78 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 236.00 | 1 242 599.00 | | 1 059 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 661.00 | 1 756 141.00 | | 1 677 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 413.00 | | 36 637.00 | 314 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 472.00 | 25 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 085.00 | 304 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 219 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 27 000.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 232.00 | | 9 637.00 | 214 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 398.00 | 8 909.00 | 4 613.00 | 198 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 700.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 008.00 | 8 209.00 | 4 613.00 | 197 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 787.00 | 68 677.00 | 39 787.00 | 39 787.00 |
6T Sur comptes clients | 112 089.00 | 69 616.00 | 57 541.00 | 112 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 349.00 | 138 293.00 | 138 800.00 | 193 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 349.00 | 138 293.00 | 138 800.00 | 193 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 293.00 | 97 328.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 600.00 | 669 600.00 | | 669 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
UX Autres créances clients | 435 106.00 | 435 106.00 | | 435 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 444.00 | 241 444.00 | | 241 444.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VC Groupe et associés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 998.00 | 32 191.00 | 80 966.00 | 117 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 697.00 | 988 487.00 | 25 209.00 | 1 013 697.00 |
VW T.V.A. | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 236.00 | 973 429.00 | 80 966.00 | 1 059 236.00 |