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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 36 244.00 | 7 276.00 | 43 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 775.00 | 36 494.00 | 38 281.00 | 74 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
072 Créances – Autres | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
084 Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
110 Total général Actif | 127 298.00 | 36 494.00 | 90 804.00 | 127 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 780.00 | 183 841.00 | | 198 780.00 |
222 Production stockée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 734.00 | 3 380.00 | | 734.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 447.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 546.00 | 187 668.00 | | 213 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 318.00 | 40 247.00 | | 48 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -256.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 53 063.00 | 50 362.00 | | 53 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 637.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 305.00 | 44 601.00 | | 53 305.00 |
252 Charges sociales | 25 679.00 | 27 030.00 | | 25 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | 10 057.00 | | 5 412.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 489.00 | 173 798.00 | | 187 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 057.00 | 13 870.00 | | 26 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 554.00 | | |
294 Charges financières | 2 720.00 | 3 655.00 | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 337.00 | 11 793.00 | | 23 337.00 |