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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 39 728.00 | 3 792.00 | 43 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 675.00 | 39 878.00 | 34 797.00 | 74 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
084 Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
110 Total général Actif | 109 844.00 | 39 878.00 | 69 966.00 | 109 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 592.00 | 198 780.00 | | 120 592.00 |
222 Production stockée | -13 636.00 | 13 636.00 | | -13 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 734.00 | | |
230 Autres produits | 567.00 | 397.00 | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 523.00 | 213 546.00 | | 107 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 428.00 | 48 318.00 | | 17 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | 156.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 39 630.00 | 53 063.00 | | 39 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 549.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 318.00 | 53 305.00 | | 31 318.00 |
252 Charges sociales | 15 543.00 | 25 679.00 | | 15 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 5 412.00 | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 972.00 | 187 489.00 | | 108 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 450.00 | 26 057.00 | | -1 450.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 2 720.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 204.00 | 23 337.00 | | -3 204.00 |