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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 42 872.00 | 648.00 | 43 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 675.00 | 43 022.00 | 31 653.00 | 74 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
084 Disponibilités | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
110 Total général Actif | 123 886.00 | 43 022.00 | 80 864.00 | 123 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 304.00 | 120 592.00 | | 130 304.00 |
222 Production stockée | | -13 636.00 | | |
230 Autres produits | 106.00 | 567.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 410.00 | 107 523.00 | | 130 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 747.00 | 17 428.00 | | 27 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | 260.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 25 781.00 | 39 630.00 | | 25 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 303.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 078.00 | 31 318.00 | | 35 078.00 |
252 Charges sociales | 16 753.00 | 15 543.00 | | 16 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 144.00 | 3 485.00 | | 3 144.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 465.00 | 108 972.00 | | 110 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 945.00 | -1 450.00 | | 19 945.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 751.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 184.00 | -3 204.00 | | 19 184.00 |