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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 713.00 | 15 147.00 | 9 566.00 | 24 713.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 787.00 | 15 246.00 | 10 541.00 | 25 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
072 Créances – Autres | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
084 Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
110 Total général Actif | 76 909.00 | 15 246.00 | 61 662.00 | 76 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 232.00 | 147 203.00 | | 167 232.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 2 081.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 769.00 | 149 284.00 | | 167 769.00 |
242 Autres charges externes. | 30 248.00 | 16 549.00 | | 30 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 8 555.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 414.00 | 86 202.00 | | 102 414.00 |
252 Charges sociales | 30 857.00 | 18 020.00 | | 30 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 780.00 | 5 126.00 | | 5 780.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 262.00 | 134 456.00 | | 170 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 493.00 | 14 828.00 | | -2 493.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 285.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 1 466.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 992.00 | 13 062.00 | | -2 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 568.00 | | | 7 568.00 |